江西省建材集團有限公司2017年部門決算

目    錄

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第二部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

 

一、部門主要職能

省建材集團公司是經省政府授權，主要經營授權范圍內國有資產的省直經濟組織。其主要職責是：依照國家法律、法規對授權范圍內的國有資產實施經營管理，向省政府承擔國有資本保值增值責任。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：公司本級和1個所屬二級預算單位江西省建筑材料工業科學研究設計院。

本部門2017年年末編制人數121人，為事業編制人員；年末實有人數192人，其中在職人員96人，離休人員7人，退休人員89人。

 

第二部分  2017年度部門決算表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計5,243.56萬元，其中年初結轉和結余275.87萬元，較2016年減少362.27萬元，下降56.77%；本年收入合計4,967.69萬元，較2016年增加936.91萬元，增長23.24%，主要原因是：財政撥款收入及事業收入較上年都有所增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1,297.69萬元，占26.12%；經營收入3,670萬元，占73.88%。 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計5,243.56萬元，其中本年支出合計4,946.08萬元，較2016年增加618.52萬元，增長14.29%，主要原因是：下屬單位加快了項目資金及年末結轉和結余資金的使用，創收增加相應支出增加；年末結轉和結余297.48萬元，較2016年減少43.89萬元，下降12.86%，主要原因是下屬單位加快了項目資金及年末結轉和結余資金的使用。

本年支出的具體構成為：基本支出929.19萬元，占18.79%；項目支出346.89萬元，占7.01%；經營支出3,670萬元，占74.20%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1,229.87萬元，決算數為1,276.08萬元，完成年初預算的103.76%,主要原因是：年中存在調增預算數，相應增加支出，包括離退人員工資提標和項目資金追加。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0元，決算數為0元。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出929.19萬元，其中：

（一）工資福利支出289.50萬元，較2016年增加112.14萬元，增長63.23%，主要原因是：下屬單位在職人員工資提標。

（二）商品和服務支出0元，較2016年減少141.48萬元，下降100%，主要原因是：下屬單位此部分支出主要用經營支出開支。

（三）對個人和家庭補助支出639.69萬元，較2016年減少21.75萬元，下降3.29%，主要原因是：本部上年支出使用了年初結余，本年無年初結余資金使用，差額由企業承擔。

（四）其他資本性支出0元，較2016年無增減。

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出無發生。

六、機關運行經費情況說明

本部門2017年度無機關運行經費預算，未發生相應開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額68.44萬元，屬于政府采購貨物支出。授予中小企業合同金額68.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額68.44萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，下屬單位建材科研設計院組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目1個，為利用造紙污泥制備燒結保溫砌塊的技術研究項目，共涉及資金5萬元，占一般公共預算項目支出總額的6.16 %。組織對2017年度利用造紙污泥制備燒結保溫砌塊的技術研究、輕質復合外墻條板研制及應用技術研究、編制《江西省頁巖保溫磚應用技術規程》3個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金239.26萬元，占政府性基金預算項目支出總額的85.4%。

（二）部門決算中項目績效自評結果

根據年初設定的績效目標，利用造紙污泥制備燒結保溫砌塊的技術研究項目自評得分為92分。項目全年預算數為117.85萬元，執行數為117.85萬元 ，完成預算的100%。主要產出和效果：一是該項目的最終實施，將有助于降低燒結磚瓦制品的生產成本；二是研究開發造紙污泥環境友好型資源利用技術對于我省環境保護和經濟可持續發展戰略具有重要的現實意義；三是利用造紙污泥制備燒結保溫砌塊的整個綠色生命周期內對周邊生態環境影響??；四是對國家有限的土地資源、礦產資源、能源形成更為有利的保護，對城市生存環境的持續改善產生持續性的貢獻；五是本項目針對項目生產廠商、業主、設計院等多個社會相關使用主體進行了滿意度調查，滿意度高。發現的主要問題及原因：一是在思想上，對待預算績效管理工作的認識還應應提升；二是在評價指標體系方面需要進一步完善；三是項目成果應用待加強。下一步改進措施：一是加強宣傳培訓和交流調研工作；二是加強評價指標體系建設；三是尋求外部協助，加強對本單位的指導；四是探索建立激勵機制。

利用造紙污泥制備燒結保溫砌塊的技術研究項目評價為優，在經濟效益、社會效益、生態效益等方面產生了較好的影響，社會滿意度高。

 

第四部分  名詞解釋

 

1、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：指從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

2、社保保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：指用于我部門離退休人員工資、津補貼等支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

4、資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：指其他用于制造業方面的支出。

5、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）專用設備購置和維修（項）：指散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排用于購置和維修散裝水泥專用設備的支出。

6、資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術研發與推廣（項）：指散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排用于科研、新技術開發、示范與推廣支出。

7、資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出（款）技術研發和推廣（項）：指新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排用于新產品、新工藝及應用技術的研發和推廣支出。

8、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，我部門事業單位向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。